Ben, Excel listelerini eşleştirip farkları bulurum

Elinizde aynı hareketleri gösteren iki liste var ama toplamlar tutmuyor mu? Tedarikçinin gönderdiği ekstre ile sizin kaydınız, banka dökümü ile fatura listeniz, sipariş listesi ile sevk listesi... Farkın nereden çıktığını bulmak benim işim.

Altı yıl bir şirketin alış-satış kayıtlarını kendim tuttum; her ay karşı tarafın listesini kendi tablomuzla satır satır karşılaştırdım. Her farkı eksik satıra, çift girilmiş kayda, yanlış tutara ya da tarih kaymasına kadar takip ettim. Bu iş benim için tablo işi değil, "bu fark nereden çıktı" sorusunun cevabıdır.

Ne yaparım:
• İki tarafın listesini (Excel, CSV, PDF) alırım, aynı biçime getiririm
• Her satırı karşı tarafla eşlerim; eşleşmeyeni dört başlıkta işaretlerim: mükerrer, eksik, tutar farkı, şüpheli
• Toplam ve alt toplamları her satırda yeniden hesaplarım; etiketi yanlış olan toplamı rakamı doğru diye geçmem
• Her işaretli satırın yanına nedenini yazarım; "muhtemelen" demem

Ne alırsınız:
• Her satırın durumu belli olan karşılaştırma tablosu (Excel)
• Farkların tutar sırasına göre dizilmiş kısa özeti: önce büyük para, sonra küçük
• Doğrulayamadığım satırların ayrı listesi, tahmin değil

Aynı kontrolü kendi yazdığım Analizcim adlı programda da uyguluyorum (profilimdeki portfolyo): program aynı dosyayı ikinci kez yüklerseniz mükerrer kayıt oluşturmaz, toplamı tutmayan satırı geçirmez. Gerçek şirket verisinde 10.000'den fazla satır bu kontrolden geçti.

Bu bir Excel veri karşılaştırma hizmetidir; vergi, beyanname veya resmi kayıt işi yapmam.

Verileriniz yalnız bu iş için kullanılır, teslimden sonra kopyası silinir.