Ben, işletmeniz için Excel'de nakit akış ve bütçe tablosu kurarım

İşletmenizin rakamlarını takip edebileceğiniz, kendi kendine hesaplayan bir Excel modeli kuruyorum. Hazır şablon değil, sizin işinize göre kurgulanmış bir tablo oluyor.

Neler hazırlıyorum:

• 12 aylık nakit akış tablosu — hangi ay nakit sıkışacağınızı önceden görürsünüz
• Gelir-gider ve kârlılık takibi — hangi ürün ya da hizmet gerçekten kazandırıyor, hangisi kaybettiriyor
• Bütçe ve tahmin modeli — gelecek dönem için gerçekçi hedefler
• Başabaş analizi — zarar etmemek için ayda ne kadar satmanız gerekiyor
• Senaryo tablosu — fiyatı veya satış adedini değiştirdiğinizde sonucun nasıl değiştiğini anında görürsünüz
• Özet pano — grafiklerle tek ekranda genel durum

Rapor ve yorum:

Tabloyu teslim etmekle bitmiyor. Rakamlarınızı okuyup kısa bir değerlendirme yazıyorum: nakit dengeniz hangi ay riske giriyor, kâr marjınız nerede eriyor, hangi gider kalemi kontrolden çıkmış, fiyat veya maliyet tarafında ne değişirse sonuç nasıl etkilenir. İsterseniz bunu birlikte konuşmak için görüşme de yapıyoruz.

Nasıl çalışıyoruz:

Önce işinizi ve elinizdeki verileri konuşuyoruz. Sonra modeli kuruyorum. Teslimde nasıl kullanacağınızı anlatan kısa bir video hazırlıyorum, böylece her ay kendiniz güncelleyebilirsiniz. Tüm hesaplar formülle bağlı çalışıyor; bir varsayımı değiştirdiğinizde tüm tablo güncelleniyor.

Neden ben:

Ekonomi mezunuyum, finans alanında 8 yılı aşkın deneyimim var. Denetim ve şirket satın alma projelerinde çalıştım, bir otel işletmesini kurup yönettim, şu anda kurumsal bir şirkette kıdemli finansal planlama ve analiz uzmanıyım. Rakamları sadece tabloya dökmüyorum, ne anlama geldiğini de anlatıyorum.

Verileriniz gizli tutulur, üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

Ne tür bir tabloya ihtiyacınız olduğundan emin değilseniz mesaj atın, birlikte netleştirelim.