Ben, işletmeniz için bütçe ve nakit akışı tablosu hazırlarım

Ay sonunda kasada ne kalacağını önceden bilmek ister misiniz? Hangi ay nakit sıkışıklığı yaşayacağınızı aylar öncesinden görün.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için 12 aylık gelir, gider ve nakit akışını tek tabloda toplayan, kolay güncellenen bir Excel bütçe dosyası hazırlıyorum.

TABLODA NELER VAR?
- Aylık gelir kalemleri (satış, diğer gelirler)
- Aylık gider kalemleri: hammadde, personel, kira, enerji, vergi/SGK, kredi taksiti ve diğerleri
- Sezonluk dalgalanmayı hesaba katan aylık planlama
- Net nakit akışı ve dönem sonu nakit bakiyesi
- Bakiye belirlediğiniz seviyenin altına düşen aylar için otomatik uyarı
- Yıllık toplamlar
- Nakit akışı ve bakiye grafiği
- İstenirse gerçekleşen / planlanan karşılaştırması

Dosya formüllüdür, makro gerektirmez. Her ay gerçekleşen rakamları girerek bütçenizi kendiniz takip edebilirsiniz.

ÇALIŞMA SÜRECİ
1. Gelir ve gider kalemlerinizi, varsa geçmiş dönem rakamlarını alıyorum.
2. Tabloyu işletmenize göre kurup ilk 12 ayı planlıyorum.
3. Nasıl güncelleyeceğinizi kısaca anlatıyorum.

SIKÇA SORULANLAR
S: Muhasebe programımdan veri alabilir mi?
C: Excel'e aktarılabilen her rapor kullanılabilir. Raporunuzu sipariş öncesi paylaşırsanız uygunluğunu kontrol ederim.

S: Birden fazla şube veya şirket için olur mu?
C: Evet. Profesyonel pakette şube bazında ayrı bütçe ve toplu özet hazırlanır.

S: Verilerim gizli kalır mı?
C: Evet. Verileriniz yalnızca bu iş için kullanılır.